Cashflow-Garantie-Check
Cashflow-Garantie-Check: Präzise Liquiditätsplanung für Gründer
Nutzen Sie dieses Werkzeug zur analytischen Sicherstellung Ihrer Zahlungsfähigkeit. Minimieren Sie das Risiko von Liquiditätsengpässen durch die exakte Planung von Brutto-Ein- und Auszahlungen über mindestens 6 Monate (Ihren kritischen Planungszeitraum).
1. Kapitalbasis definieren
2. Erwartete Zahlungseingänge (Brutto!)
Analytischer Hinweis: Verwenden Sie Bruttowerte (inkl. USt.) und berücksichtigen Sie die Zahlungsziele (Fälligkeitsdatum, nicht Rechnungsdatum).
| Einnahmequelle | M. 1 | M. 2 | M. 3 | M. 4 | M. 5 | M. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-/Serviceumsatz | ||||||
| Kreditauszahlungen |
3. Erwartete Zahlungsausgänge (Brutto!)
Kritische Fehlervermeidung: Planen Sie alle periodischen Kosten und alle gesetzlichen Pflichten (Steuern, Sozialabgaben) ein.
| Kostenposition | M. 1 | M. 2 | M. 3 | M. 4 | M. 5 | M. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miete/Pacht | ||||||
| Gehälter (Brutto) | ||||||
| Private Entnahmen/Steuern |
4. Szenario-Analyse & Resultat
Ergebnis-Prognose:
Der Endbestand nach Planungszeitraum beträgt: [Resultat der Berechnung]
🚨 Kritischer Monat (Worst Case): [Monat mit dem tiefsten Minus-Stand]. Erforderliche Gegenmaßnahme: [Empfehlung]
Ihr Liquiditätsplan ist der Schlüssel zur Gründungssicherheit.
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